2024-05-23 15:12:22
Важные изменения по валютным операциям у TBC Bank - ограничения на операции с иностранной валютой.TBC Bank напоминает, что соблюдает международные санкции, установленные ООН, Великобританией, США и ЕС, а также банк обновляет свои внутренние процедуры в соответствии с изменениями санкционных режимов.
В соответствии с последним распоряжением OFAC,
TBC Bank может потребовать дополнительные документы для обработки транзакции, связанных с РФ. Транзакции с санкционированными лицами или теми, кто поддерживает военную промышленность РФ, строго запрещены.
Запрещены прямые и косвенные транзакции с санкционированными странами, включая Иран. Условия исходящих трансграничных платежей
Для перевода денег в следующие страны: Группа I: Китай, Сингапур, Индия, Гонконг, Малайзия, Индонезия, Южная Корея, Филиппины, Тайвань, Ирак, Пакистан, Шри-Ланка, Оман, Йемен, Катар, Таиланд, Мьянма, Вьетнам, Саудовская Аравия, Туркменистан, Кувейт, Бахрейн, Бангладеш, Камбоджа, Бруней, Лаос, Непал;
Группа II: Турция, Азербайджан, Армения, РФ, Казахстан, Киргизия, Беларусь;
Группа III: ОАЭ;
Необходимо предоставить счет-фактуру и/или контракт.
Дополнительно могут потребовать: Счет-фактуру и/или контракт.
Сертификат происхождения товаров – для стран Группы II и III.
Транспортный документ – для стран Группы I и III.
Исключения: Для переводов в турецких лирах в Турцию требуется только счет-фактура и/или контракт.
Условия входящих трансграничных платежейДля получения платежей из-за границы банк может запросить дополнительные документы. Без предоставления документов деньги будут возвращены отправителю.
Особое внимание уделяется платежам из Азербайджана, Армении, России, Казахстана, Киргизии, Беларуси и ОАЭ. Документальные требования: Счет-фактура/контракт должны включать:
Стороны сделки и их данные;
Дату и номер счета/контракта;
Сумму и валюту;
Условия оплаты и доставки;
Информацию о продукте: количество, вес/объем, имя и адрес производителя, страну происхождения, код ТН ВЭД.
Транспортные документы должны соответствовать счету/контракту. В противном случае банк может запросить дополнительные документы.
Сертификат происхождения товаров идентифицирует страну происхождения продукта и/или производителя.
Банк оставляет за собой право: Приостанавливать транзакцию для проверки и запрашивать документы.
Требовать документацию по предыдущим транзакциям.
Отменить транзакцию при несоответствии требованиям.
Закрыть счета клиента без предварительного уведомления.
5.2K viewsedited 12:12