2022-08-12 14:15:33
#های_وب
وقتی از ارزندگی های وب حرف می‌زنیم دقیقا از چه حرف می‌زنیم؟!
های وب فعال در صنعت ارتباطات و اطلاعات می باشد و با شرکت هایی نظیر آسیاتک و اوان و پرداز هم گروه می باشد.
سود EPSttm شرکت برای انتهای سه ماهه اول ۱۴۰۱ برابر ۶۳۹ ریال می باشد و شرکت در دوره سه ماهه اول ۱۴۰۱ با سرمایه جدید ۱۲۰ ریال سود محقق کرده است.
با توجه به اطلاعات فوق می توان P/Ettm شرکت را در مقایسه با سایر شرکت های هم گروه به شرح ذیل می باشد.
های وب P/Ettm برابر ۳.۷۹ واحد
آسیاتک P/Ettm برابر ۲۳.۶۸ واحد
اوان P/Ettm برابر ۷۱.۰۶ واحد
اپرداز P/Ettm برابر ۴۶.۱۱ واحد
در مقایسه قبل می توان به این نتیجه رسید که نسبت P/E شرکت های وب در مقایسه با سایر هم گروهی های از رقم بسیار پایین و نامعقولی بهره می برد، زیرا با توجه به رشدی بودن صنعت مذکور نمی توان گفت که سایر اعضای این صنعت دارای نسبت P/E بالایی می باشند بلکه در شرایط معقول و منطقی بایستی های وب به سایر هم گروهی های خود در نسبت P/E برسد.
نکته در خصوص EPS های وب این می باشد که کل سود ساخته شده شرکت عملیاتی می باشد و قابلیت تکرار مجدد را دارد، که نکته مهمی در ارزندگی سهم می باشد.
در خصوص نسبت P/E تحلیلی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ نیز شرکت بر اساس گزارش تفسیری خود برای انتهای سال ۱۴۰۰ ، و پیش بینی انجام گرفته برای سال ۱۴۰۱ ،سودی بالغ بر ۲۶,۳۳۱,۱۴۸ میلیون ریال پیش بینی کرده است که این سود برای هر سهم برابر ۹۸۷ ریال می باشد که P/E forward سهم را برابر ۲.۵ واحد قرار می دهد ، که با توجه به گروه شرکت و رشدی بودن سهم نشان از زیر ارزش ذاتی بودن سهم دارد.
نکته در خصوص پیش بینی شرکت و قابل اتکا بودن ان نیز این می باشد که معمولا در پیش بینی های قبلی شرکت محافظه کارانه پیش بینی نموده است و همراه سود محقق شده از پیش بینی بیشتر بوده است لذا به نظر سود پیش بینی شده قابلیت تحقق دارد.
اما چرا های وب رشد نمی کند؟!
به نظر دلیل عمده رشد نکردن های وب را بایستی در ترکیب سهامداران این شرکت جستجو کرد.
در ترکیب سهامداران های دو نقطه ضعف عمده و تاثیرگذار می باشد.
اول سهام شناور بالا و در حد ۳۶٪
که خود باعث عدم توان شرکت در رشد می باشد.
دوم وجود دو سهامدار عمده به نام های توسعه خدمات مخابراتی اریاسل و شرکت گسترش الکترونیک تدبیر که هر دو از زیر مجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام هستند، و هر دو قصد مروج از ترکیب سهامداری های وب را دارند ،و در هر قیمتی و مثبتی از سهم فرصت را برای این کار غنیمت می شمارند.
با این تفاسیر های وب چه زمانی رشد می کند؟
به نظر با مشتری پیدا شدن برای بلوک های دو سهامدار درصدی ذکر شده و خروج انها زمان برای رشد سهم مناسب می گردد.
http://Instagram.com/shahinshahparbourse
@shahinshahparbourse
1.6K viewsShahin Shahpar, edited 11:15
چ
