چرک نویسِ شاهین شهپر

2021-09-29 21:32:18 #معرفی_سهم
#مبین
#پتانسیل_ها

متداول است که در صنعت نفت و پتروشیمی یک واحد مستقل یوتیلیتی یا سرویس جانبی در هر پتروشیمی و پالایشگاه موجود باشد، اما در منطقه عسلویه به دلیل تعدد شرکت های پتروشیمی با توجه موفقیت طرح یوتیلیتی واحد #بفجر در منطقه ماهشهر، مبین به عنوان یوتیلیتی مادر برای فاز اول عسلویه احداث شده است، که به عنوان یکی از بزرگترین طرح های پتروشیمی در جهان شناخته می شود.

مبین مشتمل بر پنج بخش مجزا می باشد که وظایف واحدها شامل تولید و توزیع برق و بخار و توزیع اکسیژن، هوادهی سرویس هوادهی ابزار دقیق، تولید و توزیع اب شیرین، اب بدون املاح، اب سرویس و اب اتش نشانی و... می باشد.

نرخ های محاسبه فروش سرویس های شرکت بر اساس نرخ های ابلاغی شورای رقابت می باشد که نرخ های سال 1400 شرکت بصورت علی الحساب می باشد و شرکت به دلیل افزایش سوددهی شرکت های مصرف کننده پیگیر جدی افزایش نرخ ها است و به احتمال در امسال جهش سوداوری خواهد داشت.

به طور کل سه شرکت ارائه دهنده یوتیلیتی در ایران می باشد #بفجر در منطقه ماهشهر، #مبین در فاز اول عسلویه و یوتیلیتی دماوند در دست احداث برای فاز دوم عسلویه می باشد، که در حال حاضر با نبود دماوند، مبین توان سرویس دهی به شرکت های فاز دوم عسلویه را درصورت نیاز دارا می باشد.

از جمله نکات مهم و کلیدی در مورد سهم، وجود زیر مجموعه ای به نام پتروشمی آپادانا می باشد که این طرح توان تولید 1.65 میلیون تن متانول در سال را دارا می باشد و براورد می شود در نیمه دوم سال 1401 به بهره برداری برسد که نقش مهمی در رشد سوداوری مبین دارا خواهد بود.

نکته مثبت دیگر سهم، تسویه کلیه بدهی های ارزی شرکت در خصوص پتروشمی آپادانا می باشد که از این بابت شرکت زیان تسعیر ارز ندارد، اما شرکت به دلیل نیاز به تامین تجهیزات این طرح اندکی به نرخ یورو و افزایش ان حساس می باشد.

همانند بفجر سهامدار عمده مبین نیز #فارس می باشد.

در کل مبین به دلیل احتمال افزایش نرخ ها و طرح پتروشیمی آپادانا از سهم های پتانسیل دار و قابل بررسی می باشد.

@shahinshahparbourse Open / Comment

2021-09-29 19:29:01 #بازار
#استراتژی_معاملاتی

امروز دیدیم که بازار به نرخ های بالای 28،000 تومانی واکنش مثبت نشان داد و مثبت بود، ولی به شخصه امروز در بازار چندتا نکته دیدم که شاید بد نیست با شما مطرح کنم و در تحلیل هاتون لحاظ کنید.

امروز به نظرم بازار نسبت به قبلا و مشخصا سال قبل خیلی تحلیلی تر کار میکنه، مشخص بود بازار امروز گزارش میخواند و میخرید، گزارش میخواند تحلیل میکرد و نمیخرید، بازار امروز نشان داد بازار دست کسایی بیشتر قرار داره که حساب و کتاب میکنند، سهم هایی رشد میکردند که شاید برای رشدشون دلیل وجود داشت.

بازار امروز به خود من یک نکته رو یاداور شد، در این بازار میشه سود کرد ولی نه رویایی و نه بدون تحلیل!

بازار امروز نشان داد شاید صبر و تحلیل مهترین فاکتورهای اینده باشه.

از من گفتن و از شما بررسی.

شاهین شهپر
مهر 1400

@shahinshahparbourse Open / Comment

2021-09-29 19:21:25 #هرمز

هرمز اسلب ساز بزرگ کشور نیز در شهریور ماه فروش 18،326،301 میلیون ریالی داشته است که نسبت به ماه قبل رشد 23% و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 39% داشته است، همانطور که مشخص است هرمز نیز در تیر و مرداد کمی درگیر قطعی برق بوده ولی میزان ان از کاوه کمتر بوده است.

@shahinshahparbourse Open / Comment

2021-09-29 19:17:08 #گزارش_فعالیت_ماهانه
#آریا

اریا تولید کننده اتیلن و پلی اتیلن سبک سنگین و متوسط کشور که در حدود بیش از 80 درصد محصولات خودش رو صادر میکنه در شهریور ماه 23،388،741 میلیون ریال فروش داشته که نسبت به ماه قبل خودش رشد 27% و نسبت به مدت مشابه سال قبل خودش رشد 73% داشته است.

@shahinshahparbourse Open / Comment

2021-09-29 19:06:54 #گزارش_فعالیت_ماهانه
#کاوه

کاوه در شهریور ماه 14،004،373 میلیون ریال فروش داشته که نسبت به ماه قبل رشد 74% و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 17% داشته است، کاوه در تیر و مرداد نسبت به بقیه فولادسازها بیشتر درگیر قطعی برق بوده و افت فروش دو ماه کاملا محسوس بوده است و سهم توانسته در شهریور ماه از این وضعیت فاصله بگیرد.

کاوه از جمله سهم هایی هست که امید میره با توجه به وارد فاز بهره برداری شدن طرح توسعه خودش از 1.2 میلیون تن در سال به 2.4 میلیون تن در سال، در گزارش های ماه های اینده رشد مقداری و درامدی فروش داشته باشه.

@shahinshahparbourse Open / Comment

2021-09-29 10:54:40 #گزارش_فعالیت_ماهانه
#بوعلی

چراغ گزارش های فعالیت های ماهانه رو با یک گزارش میشه گفت عالی از بوعلی روشن میکنم.

سهم در شهریور ماه 23،800،078 میلیون ریال فروش داشته که نسبت به ماه قبل خودش افزایش چشمگیر 69% و نسبت به مدت مشابه سال قبل خودش افزایش 173% داشته است.

گزارش خوبی که باعث مثبت و صف خرید شدن سهم در زمان انتشار گزارش شد.

@shahinshahparbourse Open / Comment

2021-09-28 22:11:58 #گزارش_فعالیت_ماهانه

دوستان از انجا که سعی بر این هست در این کانال تولید محتوای مناسب جهت بررسی های بنیادی دوستان ارائه کنم، انشاالله از فردا روزانه چند سهم خوب بازار گزارش فعالیت های ماهانه شون در دو سال اخیر در قالب نمودار و مشخص شدن تغییرات فروش نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل خدمتتون ارائه میشه، انشاالله که مفید باشه و مجدد بابی برای بسط فرهنگ سرمایه گذاری بلند مدت و بنیادی در بورس.

شاهین شهپر
مهر 1400

@shahinshahparbourse Open / Comment

2021-09-27 22:32:23 #بازار
#استراتژی_معاملاتی

دوستان امروز میخوام یک سوال مهم مطرح کنم.

اینکه چه کسانی در بازار بورس چهار سال اینده موفق خواهند بود؟!

به شخصه بخوام مختصر بگم فکر میکنم کسانی در بازار موفق خواهند بود که بتونند خاطره سال های بازار از سال 98 به این طرف رو دور بریزند، چه از صعود شارپش و چه از نزول شارپش!

چرا؟!

چون به نظرم بازار سال های اینده بازار منطق خواهد بود، بازار ارزش ذاتی خواهد بود، بازاری که بنیاد سهم اهمیت میده و با منطق و نه هیجان به سمت ارزش ذاتیش پیش میره.

به شخصه برای اینکه در این بازار اذیت نشم، دید و سبد رو میبرم به سمت شرکت های دارای طرح توسعه واقعی و قابل دسترس، تا حتی اگر دلار بالا نرفت (چون پایینی برای دلار فعلا با این سیاست نمیبینم)، یا بازار جهانی نزولی شد، از محل افزایش تولید و فروش شرکت مدنظرم حاشیه اطمینان داشته باشم.

البته یک نکته رو بگم و ان اینکه شخصا در پس ذهنم خاطرات سال 92 تا 96 رو دارم و با ترس و لرز نرخ بهره رو رصد میکنم چون اگر دولت رییسی هم بخواد سیاست چهارسال اول دولت روحانی رو در سرکوب تورم از طریق نرخ بهره بالا اجرایی کنه، ان وقت شاید بازار توان مقابله با نرخ های بالا رو نداشته باشه و باید کلا در استراتژی هامون تجدید نظر کنیم، اما تا ان موقع و روشن شدن شرایط به نظرم شرایط اینطوری باشه که گفتم.

از من گفتن و از شما بررسی، فکر میکنم در این بازار با دید کوتاه مدت اذیت بشیم، هرچند دیدگاه و استراتژی شخصی هست و مطمئنا خالی از اشتباه هم نیست.

شاهین شهپر
مهر مه آلود اقتصادی 1400

@shahinshahparbourse Open / Comment

2021-09-27 11:00:07 #معرفی_سهم
#شگویا
#پتانسیل_ها

پتروشیمی تندگویان در سال 1377 و در منطقه ویژه ماهشهر شروع به کار کرده است، این شرکت از زیر مجموعه های #فارس می باشد و 11%از سهام ان نیز در اختیار #بوعلی است.

شگویا به دلیل تولیدات منحصر به فرد خود یکی از خاص ترین پتروشیمی های کشور می باشد، این شرکت با تولید اسید ترفتالیک خالص(PTA) و پلی اتیلن ترفتالات (PET) از خاص ترین پتروشیمی های کشور می باشد.

محصول PTA یکی از مهترین مواد در تولید PET می باشد که مصرف ان در جهان با رشد چشمگیر مواجه است و در تولید الیاف برای نساجی و فیلم های پلاستیکی و بطری های نوشابه و بسته بندی های غذایی و دارویی مورد استفاده می باشد.

جایگاه خاص شگویا در پتروشیمی کشور بیشتر به دلیل انحصار شرکت در تولید PET گرید بطری می باشد که نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا می کند، همچنین تولید منحصر به فرد شگویا از تولید PET از مواد اولیه PTA می باشد که برخلاف #شپلی است که PET را از DMT تهیه می کند.

تقریبا کلیه محصولات شرکت در بازار داخل به فروش می رسد و عمده محصول نیز PET گرید بطری و الیاف می باشد. خوراک شرکت نیز که عمدتا پارازایلن می باشد به دلیل خارج تولید بودن #بوعلی فعلا از #نوری و #شصفها تهیه می گردد، که در صورت راه اندازی واحد پارازایلن بوعلی این شرکت دسترسی راحت تری به مواد اولیه خواهد داشت.

نرخ فروش محصولات شرکت نیز بصورت هفتگی توسط دفتر صنایع پایین دست پتروشیمی مشخص می گردد که مبنای قیمت های یورس کالا می باشد.

همچنین شرکت دارای طرح توسعه SSP می باشد که این طرح 148،000 تن الیاف به بطری(با ارزش افزوده بالاتر) تبدیل می گردد که زمان بهره برداری ان نیز در سال 1401 می یاشد.

در کل سوداوری شگویا با راه اندازی طرح توسعه و واحد پارازایلن بوعلی در تامین اسانتر خوراک، بیشتر و تاثیر غیر مستقیم در رشد سوداوری بوعلی دارد.

شاهین شهپر
مهر 1400

@shahinshahparbourse Open / Comment

2021-09-27 05:57:34 #نفت
نفت WTI بالای 75 دلار ایستاد در بازگشایی!

این خبر خوبی برای بازار هست اگر تداوم داشته باشه و یکی از ریسک های بازار که بازارهای جهانی هست کم میشه.

@shahinshahparbourse Open / Comment