2021-11-16 17:43:23
#های_وب
دوستان در مورد سهم قول داده بودیم تحلیل ارائه کنم سعی میکنم مختصر بگم، ولی در کل در سهم پتانسیل هایی به نظرم هست که بودنش در قیمت های فعلی رو توجیح خیلی نمیکنه!
های وب یکی از شرکت های فعال در صنعت ارتباطات کشور هست که سود خودش رو از بخش های زیر تامین میکنه.
خدمات اینترنت ثابت
خدمات IT
خدمات پروانه ای TRUNK
قراردادهای USO
رومینگ ملی
سایر خدمات روستایی
فروش تجهیزات و موبایل و...
اما نکته قابل توجه در مورد سهم بررسی گزارش های درامد ماهانه و گزارش شش ماهه شرکت در سال 1400 هست.
سهم در گزارش های ماهانه درامدی خودش کاملا از روند رو به رشد مناسب در سالیان اخیر حکایت داره که این روند با توجه به بودن سهم در صنعت ارتباطات که اصلا همگام با تورم رشد نکردن، نکته جالبی درخصوص مدیریت خوب سهم داره و یک پتانسیل برای سهم در صورت اخذ مجوزها برای بالا رفتن تعرفه ها.
اما در خصوص گزارش جالب شش ماهه شرکت اینکه شرکت در این مدت برای هر سهم سود 966 ریالی محقق کرده که این سود نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 102% داشته.
نکته جالب عملیاتی بودن کامل این سود و قابلیت تکرار و تحقق مجددش هست.
حالا به فرض اینکه سهم همین روند سوداوری رو در شش ماه دوم تکرار کنه سهم در پایان سال سود حدود 193 تومانی داره که با قیمت فعلی سهم حدود 870 تومان نشان از p/e forward حدود 4.5 واحدی داره!!!
نکته جالب در مورد سهم این هست حدود p/e گروه شرکت با توجه به ماهیت رو به رشدش حدود 17 واحد هست که با این اوصاف شاید ارزش های وب چیزی حدود 3،000 تومان باشه!!!
این نکات صرفا بررسی های شخصی هست و اصلا نباید ملاکی برای تصمیم گیری معاملاتی کسی باشه ولی برای خود من جالب بود، و این سهم میتونه در شرایط فعلی بازار با شرایطی که در مورد p/e داره و از کامودیتی و دلار هم متاثر نیست، جز free risk ترین سهم ها باشه.
از من گفتن و بررسی دقیق با شما
#های_وب قیمت بازار 8،750 ریال.
شاهین شهپر
آبان 1400
@shahinshahparbourse
837 viewsShahin Shahpar, 14:43
چ
